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本文业绩预测模型的中心机绪：用已知的区域数据拟合未知的公司状况。由于钢铁企业的主要产品具有同质性和区域性的特征，公司主要产品及原资料的价钱走势与其所处区域内对应种类的价钱走势具有较强的趋同性。鉴于此，由于区域主要产品和原资料的价钱在2019年上半年的日度数据序列均已知，我们能够沿此思绪对重点钢铁企业二季度的业绩状况中止较为的预测。搭建业绩预测模型的中心构架：5个分类下的10余项指标。综合思索模型的合理性与数据的可得性，我们对钢铁企业2019年二季度业绩预测所触及的主要指标中止拆分，梳理出运营类、产品构造类、营收类、本钱类和费税类共5个分类下10余项指标，并以此为根底搭建业绩预测模型。预测所需中心指标与细致计算办法如下表2所示。
铁矿价钱强势不减二季度业绩普遍下滑。二季度是钢铁行业的传统旺季，估量主要上市公司的二季度单季吨收入环比均有改善，但同比而言却表现普通。本钱方面，海外矿山的不测事故使得铁矿供应持续偏紧，同时粗钢产量同比大幅增长使得二季度需求持续旺盛，铁矿成为二季度黑色系中走势强的种类，普氏指数持续创近年新高。另外，由于普通而言钢铁企业会持有一个月左右的铁矿库存，铁矿价钱在一季度飙升的影响也会蔓延到二季度，从而腐蚀钢企利润。从我们的预测结果来看，7家重点钢企在2019年二季度合计完成停业收入884.86亿元（同比-4.8％，环比+2.4％），归属净利润33.22亿元（同比-68.1％，环比-29.2％）；2019年上半年合计完成停业收入1749.2亿元。

从供应方面来看，张岩表示，2019年，Vale矿难构成的铁矿石减量大约在5000万吨左右，按60%发往中国计算，供应中国的铁矿石减量3000 万吨。思索到Vale在港口和马来西亚的配矿场有大约2000万吨的库存量，也依照60%的比例发中国，大约1200万吨。分别CSN增产和Minas复 产对中国铁矿石供应的增加，2019年巴西对中国铁矿石供应量较2018年减少1500万吨左右。此外，受飓风Veronica影响，澳大利亚三大矿降低了年 度发货目的，取其目的上限计算，较2018年仍有300万吨增量。另外，罗伊山和矿业资源大约增加800万吨。以上按85%比例发中国，澳大利亚对中国的供应 增量大约1000万吨。若非主流铁矿石进口增量以2000万吨计算，叠加内矿1200万吨增量，2019年中国铁矿石供应增量大约2700万吨。假定 2019年中国生铁产量增加3800万吨，铁矿石需求增量大约6400万吨，那么2019年中国铁矿石供应缺口大约3700万吨。
目前已处于6月中旬，从统计规律来看，螺纹钢期货10月合约2018年6月26日见底后开端了一波趋向性上涨行情；而2017年在6月6日见底，6月24日开端大幅上涨；2016年则是6月初见底，6月中旬虽有回调，但之后也是趋向性上涨行情。